导语：“科特估”引发热议，为半导体板块带来增量资金！AI 是最强主线，产业链景气持续，回调时核心标的值得关注！同时，细分领域龙头也具潜力，现在是布局好时机！快来了解详情吧！
1、怎么认识”科特估“
周末“科特估”发酵比较明显，我们最早在3月的路演中提到高低切的思路，彼时的认知是电子板块内部的高低切；后续随着其他板块的上涨，结合我们近期路演交流情况来看，高低切正在从电子板块向外扩散。市场交易量低迷的背景下，高低切为半导体板块带来了宝贵的增量资金。而所谓”科特估“——即核心标的的估值提升——即是这一资金切换行为的具象化表现。
2、基本面怎么样
结合我们近期调研，Q2大多数主要半导体公司均维持较好向上趋势。当然客观来讲，许多公司估值消化仍需时日；核心标的带给我们的底气是长期空间的可见度，以及短期业绩超预期的潜在可能性。
3、现在怎么看
【AI是最强主线】我们认为AI依然是最强主线，近期调研反馈产业链景气持续，应用创新渐次展开，后续有望继续超预期。回调建议继续重视AI赛道核心标的。
【重视细分领域龙头】尽管短期趋势存在不确定性，但我们认为，各细分领域龙头依然是具备短期增量资金+基本面边际改善逻辑，中长期也可以算帐的选项，可以择优布局。
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