导语：近期，半导体设备&零部件板块股票出现大涨，各个公司的股价纷纷上涨。这其中，ACM Research、芯源微、拓荆科技等半导体设备公司和新莱应材、京仪装备、神工股份等半导体零部件公司表现尤为抢眼。有分析认为，这次大涨的原因主要有两个：一是板块长期回调后的性价比回升，二是美国政府裁定相关指控无罪的消息催化。据了解，受外部因素等影响，2023年中国大陆晶圆厂扩张相对较少，而2024年逻辑厂商和存储厂商的资本开支将有望大幅增长，资本开支有望超过200亿美元。此外，2022年10月后半导体设备国产替代将进入加速阶段，2024年国产半导体设备厂商市场份额有望迎来新突破。在这个背景下，北方华创、中微公司、拓荆科技等主要半导体设备公司以及富创精密、新莱应材、江丰电子等主要半导体设备零部件公司的投资性价比显现，值得投资者关注。
大家好！今日半导体设备&零部件板块股票大涨。半导体设备板块：ACM Research（盛美上海美股）+40%，芯源微+10%，拓荆科技+9%；半导体零部件板块：新莱应材+20%，京仪装备+15%，神工股份+10%。我们认为大涨的原因有：1）本身板块经历2023年11月份以来的持续回调，目前【估值已具有性价比】；2）2024年2月28日前后，美国政府驳回Micron“窃取商业机密”指控【裁定福建晋华无罪】等事件催化。
按照我们跟踪，受外部因素等影响2023年是中国大陆晶圆厂扩张小年，2024年逻辑厂商资本开支有望稳步提升，存储厂商资本开支有望大幅增长，资本开支有望突破200亿美元。ASML、AMAT、LRCX等海外设备公司2H23中国大陆收入环比增长2倍以上可视作中国大陆晶圆厂扩产先行指标。2022年10月后半导体设备国产替代迎来加速趋势，2024年国产半导体设备厂商市场份额有望迎来新的突破。
在此强劲基本面下，目前北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海等主要半导体设备公司以及富创精密、新莱应材、江丰电子等主要半导体设备零部件公司【2025年市盈率均不到30x，部分公司市盈率甚至在20x附近，投资性价比显现】；建议关注：中微公司、拓荆科技、北方华创、ACM Research、新莱应材、富创精密等公司。
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